AI基金朱雀恒心一年持有（011531）披露2025年年报，2025年基金利润4.45亿元，加权平均基金份额本期利润0.1085元。报告期内，基金净值增长率为13.94%，截至2025年末，基金规模为27.97亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为0.864元。基金经理是梁跃军和王一昊。
基金管理人在年报中表示，2025年A股市场全年呈现震荡向上的走势，成交额与总市值双创历史新高；板块方面，AI算力、半导体、有色金属、电力设备等涨幅较大。产品操作层面，我们在二季度之后，结合产业变化，在四季度对持仓股票进行了较大调整，增加了AIDC相关电力设备、AI硬件和精细化工等品种的持仓，减少了在光伏、汽车、医美与医疗器械等方向的布局，基本保持创新药、互联网和风电的持仓。
截至4月8日，朱雀恒心一年持有近三个月复权单位净值增长率为2.44%，位于同类可比基金32/130；近半年复权单位净值增长率为-3.32%，位于同类可比基金88/130；近一年复权单位净值增长率为25.54%，位于同类可比基金91/130；近三年复权单位净值增长率为0.40%，位于同类可比基金98/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2444，位于同类可比基金103/126。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为30.24%，同类可比基金排名54/125。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.73%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.4%，同类平均为86.17%。2025年三季度末基金达到94.58%的最高仓位，2021年上半年末最低，为46.55%。
截至2025年末，基金规模为27.97亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计6.11万户，合计持有34.36亿份。其中管理人员工持有101.63万份，占比0.03%，机构持有份额占比0.33%，个人投资者占比99.67%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约242.46%，持续1年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是中芯国际、四方股份、百济神州、生益科技、迪哲医药、思源电气、腾讯控股、东方电缆、新和成、鹏鼎控股。
（文章来源：中国证券报·中证网）
