AI基金中信保诚国企红利量化股票A（020768）披露2025年年报，2025年基金利润43.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0549元。报告期内，基金净值增长率为1.77%，截至2025年末，基金规模为487.65万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.127元。基金经理是HAN YILING和黄稚，目前共同管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达60.58%；中信保诚红利领航量化股票A最低，为9.17%。
基金管理人在年报中表示，展望后市，全球经济或延续温和复苏态势，流动性宽松、国内政策支持、盈利修复预期等因素有望共同支持权益市场信心。美联储降息仍有空间，海外流动性有望延续宽松。人民币资产相对吸引力提升，居民财富有增配权益资产趋势，市场流动性预计仍保持相对充裕，将为估值提供支撑。2026 年作为“十五五”规划的开局之年，预计政策稳步发力，有望进一步提振市场预期。随着价格因素改善、经济名义增速回升，经济基本面和企业盈利有望延续修复。后续仍需关注全球货币政策和贸易政策变化，以及国内政策出台和实施的节奏、力度与效果。
截至4月8日，中信保诚国企红利量化股票A近三个月复权单位净值增长率为3.06%，位于同类可比基金43/121；近半年复权单位净值增长率为5.43%，位于同类可比基金66/121；近一年复权单位净值增长率为9.84%，位于同类可比基金112/120。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为0.5948。
截至4月8日，基金成立以来最大回撤为12.44%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为6.09%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.66%，同类平均为88.34%。2025年末基金达到90.27%的最高仓位，2024年三季度末最低，为83.8%。
截至2025年末，基金规模为487.65万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计373户，合计持有447.31万份。其中管理人员工持有85.45万份，占比19.10%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约543.59%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国神华、恒源煤电、建设银行、交通银行、长沙银行、工商银行、江苏金租、渤海轮渡、建发股份、申能股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
