AI基金中泰元和价值精选混合A（017415）披露2025年年报，2025年基金利润8611.37万元，加权平均基金份额本期利润0.1283元。报告期内，基金净值增长率为12.51%，截至2025年末，基金规模为6.66亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.179元。基金经理是姜诚，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，中泰兴诚价值一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.67%；中泰星元灵活配置混合A最低，为12.87%。
基金管理人在年报中表示，虽然整体增速不高，但中国经济的亮点层出不穷，在地产投资下行的情况下，新兴产业陆续接过接力棒。我们一直坚信中国的产业结构升级必会成功，目前看，正走在成功的路上。但股市表现往往领先于经济，有时出价也十分慷慨，这使得基本面趋势与股票的投资回报并不时刻保持一致。当前估值水平下，已经难言遍地是黄金，对以内部收益率为评估对象的投资人来说，选股的难度显而易见是增大的。从穿越周期的视角来看，我们组合中的α成色依然十足，虽然β有所欠缺，这给了我们坚定持有的底气。只是随着估值水平的上升，适度增加现金头寸也不吃亏。我们会坚持既定原则，根据长期基本面变化及时调整长期估值结论，根据市场变化动态调整个股持仓比例，努力将组合保持在尽可能舒适的状态。舒适的标准不是接下来会涨多少，而是能让人睡安稳觉。
截至4月8日，中泰元和价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为1.14%，位于同类可比基金109/265；近半年复权单位净值增长率为3.39%，位于同类可比基金106/265；近一年复权单位净值增长率为17.39%，位于同类可比基金238/265；近三年复权单位净值增长率为19.50%，位于同类可比基金121/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5982，位于同类可比基金104/260。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为20.7%，同类可比基金排名29/259。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.81%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.93%，同类平均为86.12%。2023年末基金达到93.31%的最高仓位，2025年一季度末最低，为86.45%。
截至2025年末，基金规模为6.66亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计7807户，合计持有5.84亿份。其中管理人员工持有203.44万份，占比0.35%，机构持有份额占比35.21%，个人投资者占比64.79%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约82.31%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国建筑、中国海外发展、太阳纸业、华润置地、工商银行、招商银行、华鲁恒升、中国中铁、建发股份、美的集团。
（文章来源：中国证券报·中证网）
