AI基金太平行业优选A（009537）披露2025年年报，2025年基金利润3564.68万元，加权平均基金份额本期利润0.3414元。报告期内，基金净值增长率为44.33%，截至2025年末，基金规模为1.1亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月9日，单位净值为1.218元。基金经理是林开盛，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，太平行业优选A近一年复权单位净值增长率最高，达63.74%；太平MSCI香港价值增强A最低，为24.9%。
基金管理人在年报中表示，2024 和 2025 年，本基金主要关注两条主线，分别是科技创新和底部反弹，前者为主，后者为辅，2026年本基金在配置上将更为均衡，整体思路为：逐步止盈AI，加大配置化工。虽然人工智能产业仍在迅猛发展，但相关行业的累计涨幅较大，部分公司的股价已经提前反映了2027年技术升级和格局优化的可能，并且由于2025年业绩基数已经很高，后继的业绩增速或将出现同比下滑的趋势，因此对于AI产业链，本基金计划逢高逐步止盈，科技方向更为关注商业航天、脑机接口、3D打印和量子科技等处于产业爆发前期的板块。对于顺周期方向，本基金认为化工有望接力有色，化工行业已经在低位徘徊了约4年时间，随着全球资本开支明显缩减，海外高成本产能不断退出以及国内格局走向有序竞争，供给端持续向好，传统需求保持平稳增长，并且新能源、半导体和AI服务器等新兴下游多点开花，未来化工有望迎来盈利和估值的双重提升。
截至4月9日，太平行业优选A近三个月复权单位净值增长率为-0.63%，位于同类可比基金65/121；近半年复权单位净值增长率为7.57%，位于同类可比基金42/121；近一年复权单位净值增长率为63.74%，位于同类可比基金25/120；近三年复权单位净值增长率为72.58%，位于同类可比基金3/90。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.9896，位于同类可比基金4/86。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为49.12%，同类可比基金排名83/86。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为29.83%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.69%，同类平均为88.34%。2022年上半年末基金达到93.17%的最高仓位，2021年末最低，为79.94%。
截至2025年末，基金规模为1.1亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1859户，合计持有9563.86万份。其中管理人员工持有89.16万份，占比0.93%，机构持有份额占比83.66%，个人投资者占比16.34%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1742.18%，持续3年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是亨通光电、国盾量子、九丰能源、复旦微电、华鲁恒升、光威复材、鲁西化工、合盛硅业、索通发展、东珠生态。
（文章来源：中国证券报·中证网）
