AI基金国富基本面优选混合A（008515）披露2025年年报，2025年基金利润3.42亿元，加权平均基金份额本期利润0.1333元。报告期内，基金净值增长率为7.98%，截至2025年末，基金规模为27.7亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月10日，单位净值为1.236元。基金经理是赵晓东，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，国富竞争优势三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.46%；国富恒瑞债券A最低，为2.34%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，国内经济增长有望保持适度的增长态势，全年的经济增速有望保持在5%左右，经济增长质量进一步提高。我们认为，AI将逐渐落地应用，机器人应用场景扩圈，科技和高端制造业在经济中的占比越来越高，对经济的拉动作用也越来越大。从经济结构来看，一是消费或将是经济增长的主要动力。中央经济会议把扩大内需作为第一经济增长的要务。预计消费刺激政策继续维持，服务消费将成为中长期增长的引擎。居民的超额储蓄不断增加，消费能力逐步提升，消费信心有望逐渐增强，积累消费的潜力将进行释放。二是高端制造业投资的持续增长。基建、固定资产投资有望企稳回升。三是出口继续大概率维持一定的增长。中国制造业竞争力优势将保持中国产品的国际竞争力。
截至4月10日，国富基本面优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.78%，位于同类可比基金80/130；近半年复权单位净值增长率为-3.86%，位于同类可比基金101/130；近一年复权单位净值增长率为5.45%，位于同类可比基金121/130；近三年复权单位净值增长率为23.27%，位于同类可比基金58/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.687，位于同类可比基金38/126。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为17.03%，同类可比基金排名5/126。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.75%，同类平均为86.17%。2020年三季度末基金达到90.2%的最高仓位，2021年上半年末最低，为80.56%。
截至2025年末，基金规模为27.7亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计13.41万户，合计持有22.32亿份。其中管理人员工持有1205.7万份，占比0.54%，机构持有份额占比61.54%，个人投资者占比38.46%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约79.9%，持续4年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是华润置地、腾讯控股、长沙银行、中信银行、民生银行、中国海外发展、贵州茅台、中国海洋石油、宁波银行、阿里巴巴-W。
（文章来源：中国证券报·中证网）
