AI基金华泰保兴价值成长A（012132）披露2025年年报，2025年基金利润900.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0886元。报告期内，基金净值增长率为11.96%，截至2025年末，基金规模为5882.95万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月10日，单位净值为0.958元。基金经理是尚烁徽，目前管理6只基金。其中，截至4月10日，华泰保兴产业升级混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达95.65%；华泰保兴价值成长A最低，为17.74%。
基金管理人在年报中表示，行业中，我们看好有色、化工、工程机械、建材和保险行业能跑出较好的超额。这些行业经营向好，部分行业的分红比例有提升的趋势和能力。股息率有一定的吸引力。风险在于，股价持续上升后，股息率下行，我们将根据市场实际情况进行行业内部的调整。
截至4月10日，华泰保兴价值成长A近三个月复权单位净值增长率为-1.08%，位于同类可比基金379/689；近半年复权单位净值增长率为6.65%，位于同类可比基金292/689；近一年复权单位净值增长率为17.74%，位于同类可比基金546/685；近三年复权单位净值增长率为19.28%，位于同类可比基金183/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6041，位于同类可比基金116/393。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为16.76%，同类可比基金排名11/395。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为17.02%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.02%，同类平均为84.04%。2023年一季度末基金达到94.33%的最高仓位，2022年一季度末最低，为48.55%。
截至2025年末，基金规模为5882.95万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计815户，合计持有6264.23万份。其中管理人员工持有75.37万份，占比1.20%，机构持有份额占比70.29%，个人投资者占比29.71%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约212.59%，持续2年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是云铝股份、华新建材、恒力石化、中国太保、中国平安、牧原股份、中国铝业、太阳纸业、桐昆股份、洛阳钼业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
