AI基金富国港股通量化精选股票型A（005707）披露2025年年报，2025年基金利润1593.61万元，加权平均基金份额本期利润0.1957元。报告期内，基金净值增长率为31.67%，截至2025年末，基金规模为1.83亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月10日，单位净值为1.329元。基金经理是蔡卡尔，目前管理14只基金。其中，截至4月10日，富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A近一年复权单位净值增长率最高，达45.59%；富国中证港股通互联网ETF发起式联接A最低，为-9.35%。
基金管理人在年报中表示，展望2026 年，在企业盈利修复与市场流动性宽松的合力驱动下，市场仍有进一步上行的空间。1）预计PPI或将在2026年企稳，PPI回升将直接改善企业定价能力和毛利率，并通过带动补库需求，驱动新一轮利润周期。与此同时，以AI、半导体、机器人、新能源等为代表的战略性新兴产业和未来产业，在经济中的比重不断增加，其更高的增长速度和利润率正在从结构上改善整体盈利增长的质量与韧性。2）居民资产配置正从存款、债券等低回报资产向权益市场迁移。从横向比较来看，中国资产在全球比较中处于“价值洼地”，这一低估状态是吸引外资流入、驱动市场重估行情的重要基础。
截至4月10日，富国港股通量化精选股票型A近三个月复权单位净值增长率为-3.03%，位于同类可比基金93/121；近半年复权单位净值增长率为-5.56%，位于同类可比基金105/121；近一年复权单位净值增长率为22.83%，位于同类可比基金82/120；近三年复权单位净值增长率为52.70%，位于同类可比基金9/90。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.932，位于同类可比基金6/86。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为22.03%，同类可比基金排名12/86。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为13.21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.11%，同类平均为88.34%。2021年上半年末基金达到92.06%的最高仓位，2022年一季度末最低，为80.09%。
截至2025年末，基金规模为1.83亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.96万户，合计持有1.36亿份。其中管理人员工持有37.87万份，占比0.28%，机构持有份额占比5.94%，个人投资者占比94.06%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约194.15%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、中国移动、小米集团-W、建设银行、中国银行、中国人寿、农业银行、中国石油股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
