AI基金新华安享多裕定期开放灵活配置混合（004982）披露2026年一季报，第一季度基金利润1901.34万元，加权平均基金份额本期利润0.2383元。报告期内，基金净值增长率为8.84%，截至一季度末，基金规模为5925.22万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月17日，单位净值为1.533元。基金经理是侯淳，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，新华行业周期轮换混合A近一年复权单位净值增长率最高，达98.97%；新华行业灵活配置混合A最低，为21.09%。
基金管理人在一季报中表示，我们的投资策略是追求质量、价值和成长的平衡，质量层面要求企业竞争优势突出、管理层专注、ROE 同业领先；价值层面注重低预期、低估值和安全边际；成长层面重视业绩增速和估值的匹配度。我们将继续动态调整组合，依靠优秀公司创造的股东盈利给投资者带来回报。
截至4月17日，新华安享多裕定期开放灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为12.58%，位于同类可比基金145/1287；近半年复权单位净值增长率为34.30%，位于同类可比基金114/1286；近一年复权单位净值增长率为52.39%，位于同类可比基金380/1286；近三年复权单位净值增长率为23.86%，位于同类可比基金525/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3494，位于同类可比基金815/1274。
截至4月17日，基金近三年最大回撤为47.87%，同类可比基金排名1207/1272。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为22.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.83%，同类平均为72.59%。2024年上半年末基金达到93.91%的最高仓位，2020年三季度末最低，为0.28%。
截至2026年一季度末，基金规模为5925.22万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是宇通客车、德业股份、三一重工、徐工机械、阳光电源、宏桥控股、山推股份、宁德时代、天山铝业、大金重工。
（文章来源：中国证券报·中证网）
