机构论市:沪指形成一个假阳线十字星 多方正在积蓄能量

06-14 15:50 来源:东方财富网 评论
摘要:持续下跌又再创一个新低,再加上股指在3000点的支撑位尽在咫尺,无论如何短期市场都会有一个超跌+重要支撑的反弹行情启动,因为位置够低,在快速下跌底裤都要被跌穿了。

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天信投顾:沪指形成一个假阳线十字星 多方正在积蓄能量

今日市场点评:

沪深两市再度纷纷小幅低开,不过开盘后各股指便在部分品种的带下快速拉升,其中沪指突破5日均线的束缚;创业板股指同样也是突破5日均线束缚。不过随后便遇到阻力震荡回落,各股指重新创出近期的新低。尾盘各股指再度震荡止跌回升,其中沪指形成假阳十字星。整体上今日继续上演震荡行情走势,虽然股指表现不佳,但是无论是涨停板个股家数,还是个股的表现强度,均有一定的回升,多方正在积蓄能量。稀土、保险、券商等板块涨幅居前;家电、体育、食品饮料、医药等板块领跌。

明日市场预测:

周三我们指出周四市场会继续创出一个新的地点来,然后便形成一定的回升走势。今日市场与我们的预测一模一样,低开冲高后震荡回落,并创出新低,尾盘又震荡回升,形成一个假阳十字星,弱势的行情依旧在延续。不过随着存量资金有蓝筹品种向个股转移,预计明日市场的个股机会将增加!

短期行情判断:

持续下跌又再创一个新低,再加上股指在3000点的支撑位尽在咫尺,无论如何短期市场都会有一个超跌+重要支撑的反弹行情启动,因为位置够低,在快速下跌底裤都要被跌穿了。但是从整体趋势来看,空头的气氛是比较浓厚,即使市场存在反弹,也是市场飞临时反抽的结果。好在目前市场的成交量持续萎缩,即将形成多年新的成交量,地量地价一直都是成立的,所以在成交量持续萎缩的前提下,低价将会形成。总之市场短期内经过连续的下跌,再加上大型IPO告一段落,美联储加息预期兑现等利空兑现,短期有望形成利空出尽是利好的走势,接下来的一段时间,预计股指将在3000点上方进行震荡筑底动作的概率较大。

后市投资建议:

综上所述,再创新低依旧是二次探底的走势,底部是一个区间,并不是明确指出名一个确定的点位。二次探底的完成仅仅是表示再往下跌会具备很强的支撑,并不预示着探底之后一定会快速的涨上来。所以在操作上,首先继续保持一定的谨慎,不确定的利空还未完全兑现之前,市场的操作性肯定会继续打折扣;二是仍以高抛低吸为上策,一些超跌的品种会提供高抛低吸的机会,不能追涨,只能是逢低潜伏;三是继续关注消费升级与科技独角兽这两条主线带来的反弹机会!

巨丰投顾:个股“闪崩”不断暗藏玄机? 市场调整最后时刻即将到来

【今日小结】

今日,两市双双低开,开盘后震荡上行后快速拉升,顺利翻红后继续走高,盘中突破5日均线后展开回落,金融股相对表现下,其他板块个股走低,市场较大分化下指数走弱。午后,板块继续回落,指数红盘下方小幅徘徊。

【明日策略】

全天,保险拉升年下金融股护盘,但其他板块纷纷走低,市场总体冲高回落;消息上,方星海称正研究让境外机构投资者交易股指期货等制度。我国资本市场逐步对外开放,并且加大开放步伐,与国际接轨的同时,充分发挥资本市场的积极作用;技术上,指数短期均线空头排列,连续回调下重心不断下移,但MACD小时级别出现背离,成较量持续萎缩,指数继续回调空间不大。

总体上,市场持续弱势下悲观情绪有所升温,但持续调整下,市场交投情绪连续低迷,杀跌空间也基本被抑制。而与此同时,美联储加息等靴子逐步落地,市场风险在逐步释放。当然,还需要注意的是今日盘中诸如波导股份、同济堂等多股的闪崩,也充分说明目前市场流动性的枯竭,而从另外角度,多数闪崩个股也是因为基本面不佳的原因。但闪崩的背后,也表明个股的杀跌到了最后的时刻,而传递到板块和指数上,再叠加其他因素,市场调整的最后时刻也即将到来。

【操作关注】

操作上,指数还有反复,适当标配低估值蓝筹股的同时,重点关注成长性个股的低吸机会。

湘财证券:外力打破僵局的概率有多大?

今日两日股指中幅低开,之后快速走高,10时见全日最高点后开始回落直至中午收盘;午后股指再度震荡下行,14:20时之后回升至终盘;盘面热点:稀土永磁、次新股、芯片、网贷概念、特钢、OLED概念、租购同权、保险、证券等板块表现良好;总体来说:今日市场呈现震荡整理的行情。

今日市场最大的消息莫过于北京时间14日凌晨2点,美联储宣布加息,将联邦基金利率区间提升25个基点至1.75%-2%。从宏观面来看,美联储加息属于意料之中,各国能否充分抵御美国加息的冲击,要看各国经济体的健康程度。

而对A股与加息之间的来说,湘财证券樊波有两个观点大家供参考:1、加息本身就是预期中的事,并没有超出预期;2、外部环境对于A股的影响大多时候是次要因素,A股本身的弱势才是调整的核心。

回到今日盘面来看,早盘各指数小幅冲高后即开始持续回落,盘中再创新低,市场全天处在一种调整的态势中,跌停股和闪崩股有所增加,这更加说明市场仍然疲弱的基本格局,也与我们近期对市场持续不看好的观点较为匹配,后市预计还将延续震荡整理的格局。

总结一句话:预期中的加息并没有让市场形成太大变局,外力永远是外力,市场本身弱势才是根本,搞清楚主次才能客观看待市场。

中证投资:沪指盘中续创阶段新低 金融携手周期逆市活跃

6月14日,大盘低开翻红冲高后震荡走低,后维持低位震荡。各主要股指均受阻5日均线,留下较长的上影线。沪指盘中最低探至3032.41点,续创阶段新低;创业板指数1700点整数关口得而复失。

截至全日收盘,上证指数报3044.16点,跌0.18%;深证成指报10084.18点,跌0.76%;创业板指数报1673.32点,跌0.75%;中小板指数报6914.34点,跌0.61%。沪市日成交1475.89亿元,深市日成1697.92亿元。

今日,钢铁、煤炭、有色金属等部分周期股表现亮眼。国寿安保基金认为,美联储加息,叠加限售股解禁等因素,流动性方面存在一定的压力,资金和情绪上面临诸多考验,建议仍以相对谨慎的策略为主。行业方面,宏观层面有支撑、前期调整充分、估值偏低的周期行业安全边际较高,可逢低分批介入。

非银行金融、银行等大金融板块表现较为活跃。今年以来,包括公募基金在内的机构投资者均看好金融板块。基金一季报显示,不少公募基金的前十大重仓股中有金融股现身。分析人士指出,金融板块作为机构的底仓配置,被看重的是其具有较高的安全边际;特别是银行和保险板块业绩增速相对稳定,未来估值有望得到修复。山西证券认为,从历史数据来看,银行、券商股的估值接近历史最低水平,大金融板块进入阶段性底部。前海联合基金表示,金融板块的配置价值主要体现在低估值和高分红上,因此会长期持有部分仓位。金融子行业,如保险、银行相对国际同行具有估值吸引力,在基本面下半年出现环比改善的情况下,风险偏好有望修复。长期来看,经过去杠杆后的金融业经营将更为稳健优质,调整之后投资价值凸显。

热点个股方面,工业富联大幅低开后震荡走低,盘中一度触及跌停。截至收盘跌9.45%,报23.29元,换手率达31.11%,成交83.11亿元药明康德今日跌幅达7.15%,成交24.99亿元。

技术面上,沪指近期盘中迭创阶段新低,重心逐步震荡下移。这个阶段,投资情绪、风险偏好受到抑制,体现到盘面上便是热点稀少并且持续性差,成交量日渐萎缩。后市若能在3000点整数关口一线放量企稳回升,则可大概率确认此处即为真正的“市场底”。后续,投资者情绪会得到逐步修复,增量资金也会逐步入市,市场有望走出一波像样的反弹。

配置上,中信建投证券表示,防范风险和新经济转型仍然是核心主线,市场中的结构性行情会以主题性的机会呈现出来。从政策方面来看,首先,扩大开放水平是下半年和未来的主线。在这个过程中,跨境物流和跨境金融服务将成为首先受益的方向,率先开放的经济区域将成为受益者。其次,创新驱动新经济的转型,创新药和新能源汽车等将崭露头角。第三,从经济发展的主线来看,经济转型叠加消费升级是长期的历史主线,在经济转型的过程中,医药、食品饮料等消费品在结构性行情中将表现得非常出色。

广州万隆:存在悲观预期修复机会

大盘指数震荡整理,信心脆弱的情况下,做多动力仍不足。在流动性政策呵护等因素的支撑下,预计行情存在悲观预期修复机会。

美国加息预期兑现,而国内则是通过公开市场操作实现净投放700亿元,为连续第三个交易日净投放。而市场表现方面,大盘指数低开冲高之后回落,全天呈现弱势震荡运行节奏。从技术心理分析的角度来看,利空落地以及流动性呵护的政策并没有对市场情绪带来积极推动,间接反应出当前投资者的信心处于极度脆弱的状态,投资者的认知或者存在过于悲观的认知偏差。

万隆证券研究中心认为,估值与经济韧性对市场有支撑的情况下,大盘的下跌空间应该是有限的。而情绪面的过于谨慎悲观,导致对利空落地及政策呵护的认知不足,这将会为投资者带来超跌反弹机会。但是值得强调的是,由于整体宏观格局对市场的制约因素仍在,因此即使有反弹,或者也仅是超跌反弹机会为主。

整体上来看,万隆证券研究中心认为,短期行情处于过于悲观状态,导致行情存在超跌反弹机会。而中线的角度来看,难见到系统性反弹机会的情况下,预计行情仍将会维持弱势震荡格局,建议投资者轻仓参与超跌反弹机会。

容维证券:市场进入寻底阶段 3000点面临考验

昨晚美联储宣布加息25个基点,符合市场预期,隔夜欧美股市微跌。今日早盘沪指小幅低开,之后一度冲高翻红至3066.06点,遇阻后震荡下跌,下午大盘又组织一波反弹,但无功而返,尾盘未能翻红。截止收盘,沪指报3044.16点,跌0.18%,创指报1673.32点,跌0.75%。

盘面上,市场人气依旧维持相对低迷状态,赚钱效应不佳。保险和券商板块超跌反弹,对大盘起到了一定托盘作用;白酒、食品等消费白马股出现一定回调,伊利股份、美的集团等明显回落;两市唯一的亮点在重组概念上,尽管龙头亚夏汽车被特停,但是中原特钢、深深宝以及浩物股份等多股上演连板行情;同时从涨幅榜来看,科技股受到资金追捧,万兴科技、猛狮科技以及世名科技等多只超跌成长股先后涨停。

技术上,沪指仍然是空头排列,但是下跌动力明显不足,如果没有重大利空,指数下跌空间不大,股指将维持低位震荡整理走势,市场进入寻底阶段,3000点整数大关面临考验。操作上,投资者要保持足够的耐心,以静制动,等待大盘止跌企稳后再进场操作。

源达:沪指长上影线传递重磅信息 市场上攻欲望强烈

周四沪深两市双双低开,盘中随着上证50冲高回落,各大指数也上演过山车行情,午后更是维持弱势震荡,纷纷收出长长的上影线。市场总体延续弱势,家用电器、食品饮料等大消费板块调整,中环装备、万兴科技等一批超跌股纷纷崛起,另外临近收盘钢铁行业全线走强,西宁特钢、安阳钢铁等个股直线拉至涨停,但市场赚钱效应较差,做多氛围依然不强,明日是端午前最后一个交易日,震荡运行的概率较大。

技术上看,沪指依然受到五日均线的压制,从近期日K线图上来看,指数不断探底,并且与5月30日的阴线形成一个小双底。但指数上方依然受到5日均线、10日均线的压制,加之量能配合欠佳,意味着反弹不会一蹴而就,而是一个循序渐进的过程,需要等待一个确定性的反弹信号才有可能扭转单边下跌行情。另外今日收出一个长长上影线的k线,说明市场有上攻欲望,等待量能及市场情绪的恢复。创业板指收阴,但成交量明显减少,说明空方力量正在逐渐耗尽,等待反弹信号的出现。

源达收评:

周四两市再次探底,好在临近收盘两市在钢铁板块的带动下稍有回升,但是其余板块表现欠佳,并且市场情绪低迷,成交量再次减少,明日指数大概率在五日均线附近震荡运行,操作上,仍以多看少动为主,关注市场人气。

博星投顾:黎明前的黑暗 静待曙光

上午公布的5月经济数据不及预期,大盘和创业板指再创新低。收盘沪指下跌-0.18%,创业板指下跌-0.75%,上证50上涨1.03%。从盘面上看,钢铁、保险、证券等板块涨幅居前,酿酒、酒店餐饮、家用电器等板块跌幅居前。沪股通净流入19.31亿,深股通净流入9.93亿。

蓝筹权重再次扮演护盘角色,钢铁、煤炭等周期板块继续逆势上涨,逐渐走出趋势;芯片、稀土、农业等相关板块早盘都有所表现;题材方面,重组复牌、填权以及中报高送预期概念还是最强风口,浩物股份、深深宝A等多股涨停,占据涨停榜半壁江山。

整体来看,两市成交低迷,资金避险情绪浓厚,小盘股出现流动性风险,在本周风险因素释放之前,建议还是多看少动。随着风险因素的逐步释放以及地量的出现,两市大概率会在下周迎来持续性反弹。

沪指上证指数今天早盘冲高回落,盘中一度创出新低,午后尾盘前企稳,收缩量的倒锤线,出现筑底迹象。小时级别MACD连续底背离,技术面也存在反弹的需求。待明天美国公布是否对华加征关税等风险因素落地后,大盘有望迎来持续性反弹,但还是要关注量能能否同步放大。

创业板指创业板指走势要弱于大盘,早盘在央行未跟随美联储变相加息的利好刺激下,短暂冲高,之后就再度回落。市场避险情绪浓厚,小盘题材股出现流动性风险。技术面,创业板指缩量下跌,再创新低,但正所谓地量见地价,随着利空因素的逐步释放及情绪冰点的出现,反弹随时可能到来。

昨天,国常会部署实施蓝天保卫战三年行动计划,以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场,通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度,打赢蓝天保卫战的重点行业和领域是钢铁、火电、建材等行业以及“散乱污”企业、散煤、扬尘治理等领域。

火电超净排放70%完成,非电领域超净排放启动。火电超低排放改造市场空间还有约396亿元~528亿元。由于2017年的钢铁、平板玻璃、陶瓷、砖瓦行业的大气污染物排放标准大幅提高,保守估计4行业提标投资市场空间大约1000亿元,其中仅钢铁行业烧结工序一项市场空间估算达到近600亿元。随着大气治理政策以及文件的陆续出台,非电行业相关提标政策或加速出台,非电治理市场值得期待。可关注龙净环保等相关标的。

上半年,PPP表外负债问题引起市场恐慌,拖累涉及PPP的环保股股价下挫,市场更加注重现金流优异的标的,危废和公用事业部分现金流优异标的价值凸显,危废行业毛利率一直维持在30%以上的水平,过去两年危废板块经过充分调整,内生利润增速维持在20%以上,未来将保持持续快速增长态势,建议关注东江环保、海螺创业等标的。另外,前期超跌的环保股将迎来估值修复,建议关注碧水源、启迪桑德等。

操作上,中期建议继续把握大消费各细分行业回调后的低吸机会,如家电、酿酒、食品饮料等。短线煤炭、钢铁等周期板块受环保限产升级的影响,逐渐走强,可继续关注板块前排龙头的低吸机会。另外,市场开始挖掘中报高送预期的个股,对于具备高送、填权以及重组等概念的低位个股,短线还有机会。北京博星证券投顾认为,六月份在CDR发行、资管新规落地以及世界杯等事件的影响下,市场资金面和流动性仍是影响A股上涨的重要因素。今天在经济数据不佳以及美国即将公布是否对华加征关税等风险因素的影响下,市场避险情绪浓厚,接力意愿差。虽然蓝筹权重护盘,但小盘题材股闪崩不断,流动性堪忧。建议还是严控仓位谨慎出手,静待风险因素的释放。

巨景投顾:波谷中需冷静观 寒冬过后是春天

指数创出近期新低,金融助攻反弹无力。后市仍将继续寻底,稳健操作观望不急。

盘面上,仅保险、券商信托、钢铁、安防设备少数行业上涨,酿酒、珠宝首饰、贵金属、文教休闲、家电、农药兽药等行业领跌;题材概念上,稀土永磁、券商概念、租售同权、次新股、钛白粉等概念表现相对较好,百度概念、油改概念、超级品牌、中超概念、ST概念、网络安全等概念表现较弱。总体而言,今日市场继续抵抗下探,个股普跌。

技术上,沪指今天小幅低开,早盘在大金融的护盘下出现了一波拉升,随后指数抵抗性下跌,下午2点过创出近期新低后,银行及时护盘止跌小幅回升,收带上影线的小阳星。指数已经连续四个交易日围绕3050点区域波动,笔者老敬预计后市考验3000点的支撑将是大概率事件,维持向上压力位前期缺口,后市将继续震荡筑底的判断;创业板方面,今天早盘跟随主板上攻后逐步回落,并创出近期新低,走势弱于沪指,收带上影线的小阴线。均线系统呈现空头排列,预计后市将继续下向寻求支撑。总体而言,今天多方早盘进行了一波试探性上攻,资金护盘还是较为明显,但当前信心十分脆弱,技术面依旧是空头占优,早盘上攻后也被空方打压,因此后市将继续寻底,相信很快就会爆发3000点争夺大战,稳健性投资者继续谨慎观望,激进型投资者在3000点附近可轻仓博弈。

行业板块上,今天大金融板块护盘有力,特别是保险和券商坚定护盘,全天都处于领涨状态。下午2点过,大盘出现一波下跌创出近期新低,银行板块挺身而出,加入护盘队伍,在三大金融的齐心协力下,指数开始止跌回升。正是如此,今日沪指和深成指及其创业板指也出现了明显分化。总的来看,大部分行业板块仍处于探底过程中,继续继续跟踪和关注止跌情况。今天我们说说医药生物行业,今年上半年以来,生物医药指数上涨13.08%,全行业排名第二,板块赚钱效应明显。目前医药生物板块经过近半个月的短暂回调后,在当下不确定性过多的情况下,医药生物板具有业绩确定持续的优势,而在调整状态下,医药生物板块具有防御特性,有望在获青睐。

资金上,今天行业资金净流出依旧明显,只有6个行业少量资金净流入,分别是保险、塑胶制品、煤炭采选、电信运营、民航机场、木业家具;资金净流出较大是医药制造、酿酒行业、软件服务、通讯行业、家电行业、食品饮料和机械行业。总体而言,资金流出较为明显,资金方面仍不乐观,因此稳健性投资者继续谨慎观望,以风险预防为主,耐心等待资金积极回补后再参与博弈。

综合而言,市场继续探底,三大指数均创出了近期低点,虽有大金融坚定护盘,早上一度带领大盘上攻,但因信心脆弱,积弱难返,冲高便引来抛压,随后逐步抵抗下跌,昨天我们文章说到,今天创出新低点后探底的时间就会延长,加上指数临近3000点,出场的资金在没有出现急跌也不会轻易回补,这个区域多次得到了短期支撑,因此预计3000点多空双方将有一场激战,我们还是维持前期观点,在恐慌中做好建仓准备,波动性是股市自身属性,有波峰有波谷,在波峰要诫贪婪,在波谷中易恐惧,需冷静观,寒冬过后就是春天。操作上继续建议稳健性投资者继续谨慎观望等待,激进型可适度跟踪医药生物板块。策略上,继续轻仓防守。

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